外資AI機器人基金投資高手 減碼臺積電原因曝光

外資AI機器人基金投資高手 減碼臺積電原因曝光

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法盛AI及機器人基金經理人卡曼達林(Karen Kharmandarian)。圖/魏喬怡

繼「股神」巴菲特因爲地緣政治因素,旗下投資公司波克夏出清臺積電後,又有外資表態有相同顧慮。「最懂AI機器人的基金經理人」、中信投信總代理的法盛資產旗下Thematics資產管理公司創辦合夥人兼投資長卡曼達林(Karen Kharmandarian)11日來臺也坦言,因爲地緣政治風險,有減碼臺積電,至2%,若是沒有該項風險,會增持一倍到4%。他認爲2023年AI股是「雞犬升天」,但2024年就要慎選,尤其看好中小型股,也包括臺灣的中小型股。

去年績效贏大盤逾10%的法盛AI及機器人基金經理人卡曼達林(Karen Kharmandarian)指出,在做投資組合風險管理時,「地緣政治風險」是一定會是注意的問題,也會因其調整部位大小。臺積電擁有領先技術,在財務表現及成長性都是很好,估值也可以,但考量到市場上氛圍、信心的變化,綜合考量這些市場因素,有削減臺積電的比重到2%,若假設完全沒有地緣風險,很願意增持部位到4%。

展望2024年,卡曼達林(Karen Kharmandarian)看好六類題材,投資人若能洞察趨勢,佈局相關AI及機器人基金,有機會參與AI產業的長期趨勢行情。

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卡曼達林表示,其實AI已存在多年,在生成式AI(如ChatGPT)等應用層面擴大後,才更受到市場注意,尤其AI股在2023年引領風騷,個股齊漲,不論半導體、軟體股都有很高的漲幅。今年很難再複製2023年的漲勢,觀察2023年標普500指數的成分股,七大巨頭皆有超過100%的漲幅,其他423家企業平均漲幅僅13%,表現差距極大,但2024年中小型股有補漲的機會。

卡曼達林也提及,拜生成式AI日漸普及所賜,晶片設計商、雲端服務、資料管理的類股是可留意的題材;辦公室自動化、醫療自動化、供應鏈(IC設計、設備供應商、晶圓代工)也可望有表現機會。

不過,在消費服務自動化、工業機器人的產業短期前景,卡曼達林(Karen Kharmandarian)預估要再一至兩季才能脫離景氣谷底,同時也強調人們對於新科技應用常在初期過度樂觀,卻對長期發展過於低估,認爲目前仍是AI應用的初期階段,因此更要能慎選個股。

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